Příloha č. 2 - Protokol o použití duplikátů klíčů

Dne:............se sešli zaměstnanci pověření k tomuto úkonu vedoucím účetní jednotky (dále jen komise):

Tituly, jméno a příjmení:......................

Tituly, jméno a příjmení:......................

Tituly, jméno a příjmení:......................

Pověření k rozpečetění obálky s duplikáty klíčů k pokladně č................... z důvodu:.........................

Úkolem shora uvedených členů komise bylo:

• vynětí duplikátů klíčů od pokladny č...............,

• otevření trezoru a příruční pokladny hotovostí a cenin,

• inventura stavu hotovosti a cenin a odsouhlasení tohoto stavu

• předání pokladny (hotovosti a cenin) pokladníkovi p........

• uzamčení trezoru

• zapečetění duplikátů klíčů

Pověření zaměstnanci provedli činnosti takto:

Vynětí duplikátů klíčů:

• Komise požádala dne:... v hod:..... a min:.......vedoucího účetní jednotky o předání zapečetěné obálky s duplikáty klíčů. Vedoucí účetní jednotky vyňal zapečetěnou obálku s duplikáty klíčů z bezpečnostní schrány a předal ji členům komise. Členové komise konstatovali, že předaná obálka s duplikáty klíčů je zapečetěná, opatřená přelepkami s podpisy pečetitelů a neporušená – byla zhotovena kopie zapečetěné obálky.

• Členové komise rozlomili pečeti a rozřízli přelepky. Z obálky vyňali duplikáty klíčů č.....

• Rozpečetěná obálka je ponechána jako příloha tohoto protokolu

Otevření trezoru a příruční pokladny hotovostí a cenin:

• Komise se dostavila dne:...... v hod:...... na pokladnu, kde konstatovali, že hlavní trezor je řádně zamčen.

• Členové komise poté odemkli hlavní trezor. Poté z trezoru vyňali pokladny hotovostí a cenin

Inventura stavu hotovosti a cenin a odsouhlasení tohoto stavu

• Členové komise nejprve otevřeli pokladnu hotovosti Kč pokladny a provedli přepočet bankovek a mincí kus po kuse. Jakou součást přepočtu vyplnili výčetku bankovek a mincí. Na základě přepočtu hotovosti na Kč pokladně komise konstatuje, že v Kč pokladně se nachází:............ Kč, což odpovídá konečnému zůstatku Kč pokladny ze dne:......../ Oproti konečnému zůstatku Kč pokladny ze dne:....... byla zjištěna následující diference:..............

• Poté členové komise otevřeli pokladnu Cenin - kolků a provedli přepočet kolků kus po kuse. Jakou součást přepočtu vyplnili výčetku kolků. Na základě přepočtu kolků na pokladně cenin komise…